週四,股市將這樣走!(雪上加霜!超級黑天鵝來襲……)

天天說錢2018-06-14 10:40:33

重要提示



本文內容為編輯集納而成,旨在讓讀者瞭解各方的看法,不構成投資建議,也不代表本號立場。


股市晴雨表:

昨天剛剛反彈一天,今天就又被打回原型!明天世界盃開始,而且美國極有可能加息,您認為黑週四會來嗎?


今日大盤疲軟不堪,創業板跌破1700

市場概況:


6月13日消息,滬深創三大股指均小幅低開,盤中走勢均是低位震盪,三大股指全天未出現翻紅表現,臨近尾盤,三大股指齊齊跳水跌幅均超1%,截止收盤,滬指報3049.80,跌0.97%,深指報10161.65,跌1.49%,創指報1685.89,跌1.57%

  

從盤面上看,僅有鋼鐵板塊翻紅,富士康概念、小米概念、次新股居板塊跌幅榜前列。(來源:新浪財經網)



重要新聞或成定局,世界經濟增長預期被下調

1

 美聯儲加速“收水”:新興貨幣兌美元平均貶值5% 或救市

美聯儲將於本週四公佈議息結果,目前市場預計加息可能性超過96%,幾乎可以說是板上釘釘。隨著資金進一步迴流美元資產,新興市場面臨大考。從上週開始,部分新興市場貨幣頻創新低,多國央行紛紛加息或救市,“蝴蝶效應”正在發酵。

2

中興通訊今日復牌:H股大跌40% A股跌停


中興通訊今日復牌,H股開盤大跌37.5%,報16港元,A股開盤跌停,報28.18元,截止發稿,中興通訊H股下跌40.55%,報15.22港元,A股跌停,報28.18元,封單超760萬手。

3

世界大型企業研究會下調今年世界經濟增長預期


世界大型企業研究會11日在紐約發佈最新世界經濟展望報告,預計今年世界經濟將增長3.2%,低於2月份預計的3.3%。

4

QFII、RQFII資金匯出限制取消 千億資金有望入市


資本市場又迎來一項重大利好,未來境外資金投資境內資本市場更加便利。


6月12日,央行、國家外匯局發佈新規,宣佈對合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)實施新一輪外匯管理改革,以進一步簡化管理、便利操作,進一步擴大對外開放。


行業情報站彩票概念股有望持續升溫,鋼鐵股將成反彈先鋒

1)俄羅斯世界盃即將開賽 彩票概念股熱度有望持續升溫(來源:金融投資報)

2)環保板塊反彈配置機會漸顯 優質標的受關注(來源:中國證券報)


3)電影市場又將迎來新機會 影視板塊行情可期(來源:中國證券報)

4)奶業新政提振乳品消費 四大驅動力催生龍頭股機遇(來源:證券日報)

5)深圳正式出臺全國首個新能源物流車運營補貼政策(來源:財華社)

6)鋼鐵板塊有望成周期股反彈先鋒(來源:證券時報)


7)iPhone X成首季全球智能手機出貨冠軍(來源:北京晨報)

8)新能源汽車補貼新政:續航150公里以下車型取消補貼(來源:央廣網)


9發改委下達水電前期工作2018年中央預算內投資計劃(來源:證券時報)

10)人民日報:共享經濟不是法外之物 應納入法治軌道(來源:人民日報)




看多不要恐慌,成長股迎來機會

東吳證券:莫恐慌,繼續逢低佈局成長

上期策略週報中,我們分析了短週期經濟回落階段,行業配置的兩條主線,即經濟後周期行業和成長板塊。原因在於,如果將A股分為四個板塊,即藍籌、週期、成長、以必需消費為代表的經濟後周期,其中,藍籌和週期都是與宏觀經濟高度相關的板塊,隨著名義GDP增速回落,成長板塊和經濟後周期行業的景氣比較優勢顯現。

  

在我們的行業配置框架中,短週期經濟回落是最核心的假設,而且目前來看這點,很難被證偽。

  

我們觀點維持不變,關於成長,目前處在左側,迎來逢低佈局良機,板塊性機會關注新能源汽車、消費電子、雲計算和半導體;關於以大眾消費和醫藥為代表的經濟後周期行業,目前處在右側,仍是未來一到兩個季度有比較優勢的投資品種。

  

近期債務違約和 CDR 成為市場關注的焦點。關於債務違約,我們的看法是,目前仍是點狀爆發的狀態,對利率債基本無影響,考慮到當前貨幣政策穩健略寬鬆,後續對利率的影響預計有限。關於 CDR,技術性問題之外,我們認為CDR的關鍵詞除了新經濟還有獨角獸,這意味著新興產業以龍為首的趨勢已經非常明顯,這一點是本輪成長股與歷史經驗不同之處,也有可能使得成長行情的中長期演繹超出經驗幅度。


看平六月震盪築底

巨豐投顧:六月震盪築底

今日,兩市小幅低開,開盤後板塊表現低迷,其中權重股走低,資源股下行,題材股展開分化,指數低位窄幅整理。此後,板塊繼續弱勢,指數一度盤中跳水。午後,股指繼續探底後在保險、地產等板塊的表現下迎來回升,但其他板塊並未跟隨,指數仍保持弱勢震盪態勢。


全天,多數板塊繼續走低,題材股也產生較大分化,市場相對弱勢延續;消息上,百城房價連續9個月破1.2萬元,環京4城房價跌幅超20%。整體上看,100城同比增幅還是繼續收窄的,不過部分地區的房價還是在持續上漲;技術上,短期均線粘合後再次向下掉頭,繼續空頭排列下仍有下行空間,而分時MACD呈現背離,短期震盪中隨時有企穩能反彈的需求。

  

總體上,今日一大事件盤中尤為關注,工業富聯漲停的打開,中籤以及炒作的人士有點遺憾,但是對於市場來講並非壞事,或許這對於緩解獨角獸公司IPO的放緩會有一定的抑制作用,也有助於獨角獸概念炒作的放緩。而縱觀市場表現,依舊是弱勢整理,市場悲觀情緒繼續升級,後半周還有美聯儲加息、工業數據公佈的可能不利影響,市場仍有進一步下探的大概率。但是,目前指數已經連續回調,風險也在集中釋放,尤其是估值接近熔斷時期、外資不斷抄底、技術指標出現較大背離,市場隨時會有止跌反彈出現,建議耐心觀望等待。此外,6月份集眾多不利於一身,而指數也在連續下行中創年內新低,但結合流動性、下跌空間、宏觀經濟等多方面來看,6月份比較有希望形成年內低點,也就是說,6月份的低點很有可能是全年的低點。

  

操作上,指數還有反覆,適當標配低估值藍籌股的同時,重點關注成長性個股的低吸機會。


看空雪上加霜,超級黑天鵝來襲

惠的風:雪上加霜,超級黑天鵝來襲


週三,上證綜指全天弱勢收跌1%,受中興通訊跌停影響,通信板塊領跌;鋼鐵、地產、半導體均衝高回落;工業富聯上市第四日開板,一度衝漲停,成交158億元,換手率超56%。25家跌停板、超過200家跌幅超5%,市場弱勢難以語言形容!


深度解析:還是週五變盤時點的臨近導致的人心惶惶,昨日A股報復性反彈的雙重前提下今日A股沒能延續昨日良好的勢頭,選擇低開低走的套路。開盤後權重股絲毫沒有護盤的意思,僅有鋼鐵、芯片概念有所表現。今日富士康開板對市場資金面帶來的吸血效應顯而易見。外資匯出限制取消的利好最終抵擋不住這一利空的衝擊。中興復牌後的跌停直接對市場的做多情緒帶來負面影響。


遊資選擇在一些妖股抱團意義不大。整體來看空方佔據絕對優勢,多方只能依託3050點關口進行零星的反擊。創業板更是被突破1700點關口。星期四當天美聯儲、歐洲央行、日本央行開始議息、中國發布5月份主要宏觀數據這些不確定性事件更是制約了資金面。整體來看市場後續風險仍有待進一步釋放,建議投資者謹慎為上,觀望的繼續保持觀望。


個股趨勢新能源車補貼新規正式實施,優質標的迎黃金配置時期


來源:證券時報


據上證報13日報道,4個月的過渡期已滿,新能源車補貼新規6月12日起正式實施。

  

今年2月,財政部公佈了《關於調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(簡稱“新規”)。根據該通知,2月12日至6月11日為過渡期,其間上牌的新能源乘用車、新能源客車按此前對應補貼標準的0.7倍予以補貼,新能源貨車及專用車按0.4倍補貼,燃料電池汽車補貼標準不變。自6月12日起,將執行新的補貼政策。

  

另據證券時報報道,全國乘聯會數據顯示,中國新能源乘用車銷量今年前五個月分別同比增長483%、76%、102%、150%、159.1%;1~5月新能源乘用車零售累計銷量達27.5萬臺,同比增長147%。

  

對於新能源乘用車持續較高的同比增速,有市場人士擔心上半年新能源車銷量走俏是過渡期內“搶裝”行情,且有可能透支下半年銷量。對此,全國乘聯會分析指出,新能源乘用車超預期走強,體現了新能源乘用車在政策穩定後較強的發展動力。作為新能源車增長動力從限購和補貼政策推動轉向市場拉動的元年,2018年至今市場的強勢表現充分說明市場化的需求趨勢正在逐步釋放,新能源汽車市場前景依舊非常廣闊。

  

天風證券指出,新能源汽車2014-2016的補貼舊週期已結束、2019-2025年的高端週期將開啟,市場處於舊週期核心標的反覆波動、新週期核心標的爆發前夜的投資階段。6月為2018年產銷重要節點,隨補貼政策切換,今年多款全新A級新能源車型將自此開始發力,車企角力也就此開始,自主大廠優勢突出。舊週期堅定"淡季不淡",把握相對收益;新週期瞄準乘用車高端化、客車寡頭化。推薦擁有技術優勢的上汽集團(600104)、客車寡頭金龍汽車(600686),新能源汽車高端產業鏈核心器件供應商旭升股份(603305)三花智控(002050)(家電覆蓋)、中鼎股份(000887)銀輪股份(002126)得潤電子(002055)(建議關注)】,鋰鈷上半年彈性依然較大,全球產業鏈加速放量。


名家觀點 興業證券:創業板迎業績拐點,三季度吹響反攻號角


來源:每日經濟新聞

6月12日至14日,主題為“大創新的春天”的興業證券2018年中期策略會在上海召開。會議從宏觀、策略、行業等角度,對當下熱點問題進行解讀,就下半年市場投資策略給出建議。

  

中國正在從以往的投資階段邁向創新階段驅動經濟發展的征程中。可以預見的是,CDR、“獨角獸”、戰略配售基金等現在的熱詞將在未來深刻地影響國內資本市場。在6月12日策略會期間,興業證券三大王牌首席王涵、、王德倫就當前市場一系列熱點議題接受了《每日經濟新聞》記者的採訪。


就當前A股的形勢,張憶東認為,今年2月以來影響市場的幾大風險因素已經得到較充分的釋放,三季度市場將迎來“反攻的窗口”;在存量博弈的市場環境下,投資人可以關注那些“關鍵少數”的做法。

 

興業證券全球首席策略分析師張憶東:我認為當前市場存在三大預期差。首先是外圍風險。今年來,特朗普“鷹派”且多變的態度給市場帶來了較多波動,不過隨著未來市場漸漸對特朗普那些特立獨行的言行習以為常,這些波動將呈現邊際遞減;其次,今年初,我對市場的流動性比較謹慎,不過預計到今年三季度,由美聯儲加息等因素帶來的海外流動性風險將告一段落,到8月以後,歐美的貨幣政策環境將會改善,可能會比現在預期的要“鴿派”。現在,市場對歐洲的潛在風險較為擔憂,不過我判斷很可能會虛驚一場,目前歐洲的經濟指標明顯好於2011年,反映歐元風險的指標也處在低位。

  

另外,目前對國內基本面的分析也有預期差。未來中國信用風險的釋放將是一場持久戰,而信用風險對資本市場的影響已有較充分的體現,預計“寬貨幣、緊信用”的狀態會較長時間地持續;國內經濟基本也不存在硬著陸的風險,當前中國經濟呈現出很強的韌性,例如5月的經濟數據超出了我的預期。

 

今年3月初我曾建議可以暫時離開市場,現在大家都悲觀的時候,我不太悲觀。目前滬深300指數的估值在12倍左右,處於歷史底部區域。我判斷在影響市場的幾大風險因素已經得到較充分的釋放後,今年三季度A股將迎來反攻的窗口。就指數而言,我更看好港股,相比成分較雜的上證指數,恆生指數的50個成分股中龍頭公司較多,更能體現中國經濟的轉型。


我接觸了不少全球配置型機構投資者,發現這些外資對於A股通常是“以慢打快”、“以長打短”的思路,我們也可以根據這一思路來看待現在中國資產的配置機會。今年是存量博弈市場,外資機構作為能帶來增量資金的“關鍵少數”,值得我們去跟蹤。

  

我要聲明,“核心資產”不等於大白馬。順著中國經濟核心戰略“三去一降一補”的受益方向,我們可以發現,這將帶來中國傳統行業競爭格局的改變和新經濟的成長,而這都是孕育中國“核心資產”的土壤。據我瞭解,外資更願意在性價比較高的時候配置中國具有競爭力的核心資產。

 

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